5月18日招商招利一年理財債券最新單位凈值為1.0135元,基金基本費率是多少?以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月18日招商招利一年理財債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至5月18日,該基金累計凈值1.1844,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.0135,凈值增長率漲0.01%,最新估值1.0134。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利9040.95萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。
基金基本費率
該基金托管費0.1元,直銷申購最小購買金額50萬元,直銷增購最小購買金額10元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。