5月18日招商招利一年理財債券最新單位凈值為1.0135元，基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月18日招商招利一年理財債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月18日，該基金累計凈值1.1844，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0135，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.0134。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利9040.95萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。

基金基本費率

該基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額50萬元，直銷增購最小購買金額10元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。