5月19日農銀金豐定開債券基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月19日農銀金豐定開債券基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月19日，農銀金豐定開債券市場表現：累計凈值1.2093，最新公布單位凈值1.2008，凈值增長率漲0.03%，最新估值1.2005。

農銀金豐定開債券今年以來收益1.15%，近一月收益0.43%，近三月收益0.64%，近一年收益3.57%。

基金基本費率

該基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金9.92億，未分配利潤1.59億，所有者權益合計11.51億。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險?；鹩酗L險，投資需謹慎。