融通四季添利債券(LOF)C基金分紅了幾次?該基金2020年利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的5月20日融通四季添利債券(LOF)C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至5月20日,融通四季添利債券(LOF)C(000673)市場表現:累計凈值1.0990,最新單位凈值1.0470,最新估值1.047。
基金分紅
融通四季添利債券(LOF)C基金成立于2020年5月13日,其份額日期2021年6月30日,基金總5萬份額,上市流通5萬份額,共分紅3次,累計分紅0.052元/份。
基金2020年利潤
截至2020年,融通四季添利債券(LOF)C收入合計1457.67萬元:利息收入4489.9萬元,其中利息收入方面,存款利息收入16.46萬元,債券利息收入4224.02萬元,資產支持證券利息收入元238.86萬元。投資收益負1150.43萬元,公允價值變動收益負1890.88萬元,其他收入9.08萬元。
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