國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)基金怎么樣？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月27日國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月27日，國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)（161226）最新單位凈值0.6510，累計(jì)凈值0.6510，最新估值0.654，凈值增長(zhǎng)率跌0.46%。

自基金成立以來(lái)下降34.6%，今年以來(lái)下降9.79%，近一年下降23.86%，近三年下降16.05%。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)收入合計(jì)負(fù)7106.52萬(wàn)元：利息收入1135.8萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入162.55萬(wàn)元，債券利息收入611.83萬(wàn)元。投資收益4480.81萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資虧621.61萬(wàn)元，衍生工具收益5102.41萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧1.38億元，其他收入1117.59萬(wàn)元。

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