國投瑞銀招財混合基金分紅了幾次？基金有哪些投資組合？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月28日國投瑞銀招財混合基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月28日，國投瑞銀招財混合市場表現(xiàn)：累計凈值2.1639，最新單位凈值2.1319，凈值增長率漲0.32%，最新估值2.1252。

基金分紅

國投瑞銀招財混合基金成立于2015年6月3日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模710萬元，基金總344萬份額，上市流通344萬份額，共分紅1次，累計分紅0.032元/份。

2021年第二季度債券持倉詳情

截至2021年第二季度，國投瑞銀招財混合（001266）持有債券：債券九州轉(zhuǎn)債、債券北港轉(zhuǎn)債、債券昌紅轉(zhuǎn)債等，持倉比分別3.04%、0.63%、0.08%等，持倉市值197.04萬、40.5萬、5.42萬等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國投瑞銀招財混合（001266）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)7600萬元，股票占凈比67.47%，現(xiàn)金占凈比31.65%。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，國投瑞銀招財混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，行業(yè)基金配置分別為33.62%、10.32%、9.77%，同類平均分別為40.85%、3.81%、3.80%，比同類配置分別為少7.23%、多6.51%、多5.97%。

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