7月1日華潤元大量化優(yōu)選混合A最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日華潤元大量化優(yōu)選混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月1日，華潤元大量化優(yōu)選混合A最新單位凈值1.4125，累計凈值1.4125，最新估值1.4093，凈值增長率漲0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤虧421.53萬元，基金本期凈收益盈利1077.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤虧0.03元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.63元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，華潤元大醫(yī)療保健量化混合（000646）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比67.15%，債券占凈比7.54%，現(xiàn)金占凈比11.03%，合計凈資產(chǎn)8000萬元。

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