7月1日泰達宏利金利債券基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的7月1日泰達宏利金利債券基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

泰達宏利金利債券截至7月1日，最新公布單位凈值1.0320，累計凈值1.1684，最新估值1.0317，凈值增長率漲0.03%。

泰達宏利金利債券今年以來收益1.53%，近一月收益0.09%，近三月收益0.98%，近一年收益3.64%。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，直銷申購最小購買金額10萬元，直銷增購最小購買金額1000元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金28.55億，未分配利潤6249.3萬，所有者權益合計29.18億。

本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來，并不構成投資建議，據此操作，風險自擔。