7月1日永贏瑞益?zhèn)钚聝糁凳嵌嗌伲吭摶鸱旨t負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日永贏瑞益?zhèn)鹗袌?chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月1日，永贏瑞益?zhèn)?04238）最新單位凈值1.0263，累計(jì)凈值1.2900，最新估值1.0258，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利2378.78萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值20.2億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金19.79億，未分配利潤(rùn)4081.01萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)20.2億。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。