7月14日工銀新得利混合最新凈值是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月14日工銀新得利混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月14日，該基金累計(jì)凈值1.2670，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.2670，凈值增長(zhǎng)率跌0.39%，最新估值1.272。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1509.88萬(wàn)元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)1120.47萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)4.83億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4.94億。

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