7月15日浦銀安盛盛諾定開債券發(fā)起式累計(jì)凈值為1.1392元，該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月15日浦銀安盛盛諾定開債券發(fā)起式基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月15日，該基金最新公布單位凈值1.0482，累計(jì)凈值1.1392，最新估值1.0454，凈值增長率漲0.27%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，浦銀安盛盛諾定開債券發(fā)起式收入合計(jì)9006.05萬元：利息收入6300.88萬元，其中利息收入方面，存款利息收入92.77萬元，債券利息收入6072.07萬元。投資虧1950.59萬元，公允價(jià)值變動(dòng)收益4655.76萬元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。