中科沃土沃安中短利率債券A基金分紅了幾次?基金基本費(fèi)率是多少?以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月15日中科沃土沃安中短利率債券A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月15日,中科沃土沃安中短利率債券A(004596)市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.1422,最新公布單位凈值1.0072,凈值增長(zhǎng)率漲0.01%,最新估值1.0071。
基金分紅
中科沃土沃安中短利率A基金成立于2018年8月22日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模20萬元,基金總22萬份額,上市流通22萬份額,共分紅12次,累計(jì)分紅0.13498元/份。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.2元,直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1元,直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。
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