海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合最新凈值漲幅達(dá)0.15%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月1日海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月1日，該基金最新公布單位凈值0.9774，累計(jì)凈值2.3028，最新估值0.9759，凈值增長(zhǎng)率漲0.15%。

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利2343.26萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.07元，期末基金資產(chǎn)凈值4.73億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.16元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金4.08億，未分配利潤(rùn)6486.78萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)4.73億。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。