安信尊享添利利率債債券A基金分紅了幾次?2022年第二季度基金資產怎么配置?以下是聚看財經網為您整理的8月18日安信尊享添利利率債債券A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
安信尊享添利利率債債券A(009784)截至8月18日,最新公布單位凈值1.0681,累計凈值1.0981,最新估值1.0668,凈值增長率漲0.12%。
基金分紅
安信尊享添利利率債A基金成立于2020年8月24日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1350萬元,基金總1280萬份額,上市流通1280萬份額,共分紅1次,累計分紅0.03元/份。
基金資產配置
截至2022年第二季度,安信尊享添利利率債債券A(009784)基金資產配置詳情如下,合計凈資產1.42億元,債券占凈比81.88%,現金占凈比3.96%。
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