國投瑞銀恒澤中短債債券C最新凈值漲幅達(dá)0.02%，2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月2日國投瑞銀恒澤中短債債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊 國投瑞銀恒澤中短債債券C（006553）9月2日凈值漲0.02%。當(dāng)前基金單位凈值為1.0852元，累計(jì)凈值為1.1172元。

截至2021年第二季度，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值7.68億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，國投瑞銀恒澤中短債債券C（006553）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比114.36%，現(xiàn)金占凈比0.86%，合計(jì)凈資產(chǎn)34.27億元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。