國泰聚盈三年定期開放債券基金分紅了幾次？基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的9月2日國泰聚盈三年定期開放債券基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

基金截至9月2日，累計凈值1.0637，最新公布單位凈值1.0125，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.0124。

基金分紅

國泰聚盈三年定期開放債券基金成立于2019年12月26日，其份額日期2021年6月30日，基金規模5.16億元，基金總5.1億份額，上市流通5.1億份額，共分紅4次，累計分紅0.0512元/份。

基金基本費率

該基金管理費為0.15元，基金托管費0.05元。

本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔?；鹩酗L險，投資需謹慎。